Финансово-хозяйственная деятельность
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании за 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
I. Источник финансирования: Субсидия из бюджета Свердловской области на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
Государственное задание ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» на 2024 год м плановый период 2025-и 2026 годы утверждено 17 января 2024 года и реализуется по 15 государственным услугам и 4 работам.
Объем субсидии в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) № 012021-ГЗ от 17.01.2024 составляет 253 687 060,00 руб., в том числе:
на 2023 год – 144 195 746,00 руб.,
на 2024 год – 54 745 657,00 руб.,
на 2025 год – 54 745 657,00 руб.
Субсидией на 2024 год в сумме 144 195 746,00 предусмотрено финансовое обеспечение следующих государственных услуг:
-Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена – 52 003 428,00 руб.
-Реализация дополнительных общеразвивающих программ – 7 537 943,00 руб.,
-Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях – 5 022 995,00 руб.
-Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего и основного общего образования, интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества, включая содержание детей и предоставление питания – 54 097 567,00 руб.
Государственным заданием предусмотрено выполнение работ:
-Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодёжной политики, в том числе
1) в рамках работы Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки - 3 446 590,00 руб.,
2) в рамках работы Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 5 600 000,00 руб.,
3) в рамках работы Центра проведения демонстрационных экзаменов – 14 716 493,00 руб.,
4) в рамках работы по организации сдачи демонстрационных экзаменов – 149 640,00 руб.
Государственным заданием предусмотрена оплата имущественных налогов в сумме 1 621 090,00 руб.
II. Собственные доходы учреждения
Плановый объем денежных средств от приносящей доход деятельности на 2024 год составляет 63 610 137,22 руб., в том числе:
1) 11 459 825,62 руб. – остаток денежных средств на начало года;
2) 957 228,00 руб. -доходы от операционной аренды;
3) 48 833 083,60 руб. – доходы от оказания услуг (работ);
4) 200 000,00 руб. – штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба;
5) 2 160 000,00 руб. – безвозмездные денежные поступления.
III. Субсидии на иные цели
Плановый объем субсидии на иные цели составляет 13 847 706,40 руб., в том числе:
По Соглашению от 26.01.2024 № 20-2024-009334 на сумму 2 156 112,00 руб. на выплату за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций - КШИ (в том числе на 2025 – 2026 годы сумма – 1 437 408,00 руб.);
по Соглашению от 22.01.2024 № 012021-СТ в сумме 5 048 524,00 руб. на выплату стипендий студентам;
по Соглашению от 07.03.2024 № 012021-МП в сумме 504 852,40 руб. на выплату материальной помощи студентам;
по Соглашению от 24.01.2024 № 20-2024-000025 в сумме 7 256 878,00 руб. на выплату за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций – СПО (в том числе на 2025 - 2026 годы сумма – 4 851 252,00 руб.);
по Соглашению от 19.02.2024 № 012021-ПСД в сумме 3 700 000,00 руб. на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту;
по Соглашению от 05.03.2024 № 19 в сумме 1 450 000,00 руб. на организацию и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан;
Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт средств бюджета Свердловской области.
*Соглашение от 26.01.2024 № 20-2024-009334 на сумму 2 156 112,00 руб., в том числе:
2024 год – 718 704,00 руб.,
2025 год – 718 704,00 руб.,
2026 год – 718 704,00 руб.;
*Соглашение от 22.01.2024 № 012021-СТ в сумме 5 048 524,00 руб.;
*Соглашение от 07.03.2024 № 012021-МП в сумме 504 852,40 руб.;
*Соглашение от 24.01.2024 № 20-2024-000025 в сумме 7 276 878,00 руб., в том числе:
2024 год – 2 425 626,00 руб.,
2025 год – 2 425 626,00 руб.,
2026 год - 2 425 626,00 руб.;
* Соглашение от 19.02.2024 № 012021-ПСД в сумме 3 700 000,00 руб.;
*Соглашение от 05.03.2024 № 19 в сумме 1 450 000,00 руб.;
Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц:
По состоянию на 01.01.2024 г. обучающихся по договорам об образовании по образовательным программам среднего профессионального образования – 433 человека.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
(на 01.04.2024)
Остаток средств на начало текущего года составляет 20 930 121,01 руб., в том числе:
*4 680 373,33 руб. – по субсидии на выполнение государственного задания;
*4 789 922,06 руб. - по субсидиям на иные цели;
*11 459 825,62 руб. – по иной приносящей доход деятельности.
Доходы
-Субсидия из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 144 195 746,00 руб.;
-Субсидии на иные цели 13 847 706,40 руб., в том числе:
*Субсидия в сумме 718 704,00 руб. на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций;
*Субсидия на финансовое обеспечение стипендиального фонда в сумме 5 048 524,00 руб.;
*Субсидия на финансовое обеспечение материальной поддержки обучающихся в сумме 504 852,40 руб.;
*Субсидия на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций в сумме 2 425 626,00 руб.;
*Субсидия на организацию патриотического воспитания граждан, проведения областных, общероссийских, международных мероприятий и участие представителей Свердловской области в общероссийских и международных мероприятиях в сумме 1 450 000,00 руб.;
*Субсидия на разработку проектной документации для выполнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за государственными бюджетными и автономными учреждениями Свердловской области на праве оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 500 тысяч рублей в сумме 3 700 000,00 руб.
-Иная приносящая доход деятельность в сумме 52 150 311,60 руб., из них по доходам от собственности (аренда) – 957 228,00 руб.; по доходам от платных услуг – 48 136 508,60 руб.; поступления штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба составили 200 000,00 руб.; по безвозмездным денежным поступлениям 2 160 000,00 руб. Выплаты, уменьшающие доход -696 575,00 руб. –налог на прибыль.
Расходы на 2024 год запланированы в сумме 231 123 885,01 руб., в том числе на:
-Оплату труда, прочие выплаты и начисления на заработную плату в сумме 154 923 025,46 руб.;
-Закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества в сумме 3 700 000,00 руб.;
-Прочую закупку товаров, работ, услуг в сумме 53 669 625,06 руб.;
- Закупку энергетических ресурсов в сумме 11 145 304,09 руб.;
-Расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению в сумме 5 553 376,40 руб.;
-Уплату налогов, сборов и иных платежей в сумме 2 132 554,00 руб.
Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы
|
ГОД |
2024 |
2024 |
2025 |
2025 |
2026 |
2026 |
|
Доходы/Расходы, руб. |
Доходы |
Расходы |
Доходы |
Расходы |
Доходы |
Расходы |
|
Остаток средств на начало 2024 года |
20 930 121,01 |
|
|
|
|
|
|
Субсидия на выполнение государственного задания |
144 195 746,00 |
148 876 119,33 |
54 745 657,00 |
54 745 657,00 |
54 745 657,00 |
54 745 657,00 |
|
Субсидии на иные цели |
13 847 706,40 |
18 637 628,46 |
3 144 330,00 |
3 144 330,00 |
3 144 330,00 |
3 144 330,00 |
|
Иная приносящая доход деятельность |
52 150 311,60 |
63 610 137,22 |
52 150 311,60 |
52 150 311,60 |
52 150 311,00 |
52 150 311,00 |
|
ИТОГО: |
231 123 885,01 |
231 123 885,01 |
110 040 298,60 |
110 040 298,60 |
110 040 298,60 |
110 040 298,60 |
Расходы техникума осуществляются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год.
Соглашения
Соглашение 20-2024-000025 от 24.01.2024 КураторствоПодписано электронной подписью:
0e92802162d44c7cf36d9bb101c5acee89a8dd85 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕРХНЕПЫШМИНСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ "ЮНОСТЬ"-
Соглашение 19 от 05.03.2024 патриотика
Подписано электронной подписью:
0e92802162d44c7cf36d9bb101c5acee89a8dd85 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕРХНЕПЫШМИНСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ "ЮНОСТЬ" -
Соглашение 012021-ПСД от 19.02.2024
Подписано электронной подписью:
0e92802162d44c7cf36d9bb101c5acee89a8dd85 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕРХНЕПЫШМИНСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ "ЮНОСТЬ" -
Соглашение 012021-МП от 07.03.2024 матпомощь
Подписано электронной подписью:
0e92802162d44c7cf36d9bb101c5acee89a8dd85 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕРХНЕПЫШМИНСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ "ЮНОСТЬ" -
Соглашение 20-2024-009334 от 26.01.2024 Классное руководство
Подписано электронной подписью:
0e92802162d44c7cf36d9bb101c5acee89a8dd85 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕРХНЕПЫШМИНСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ "ЮНОСТЬ" -
Соглашение ГЗ №012021-2024-ГЗ от 17.01.24г.
Подписано электронной подписью:
0e92802162d44c7cf36d9bb101c5acee89a8dd85 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕРХНЕПЫШМИНСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ "ЮНОСТЬ" -
Соглашение 012021-СТ от 22.01.2024 стипендия
Подписано электронной подписью:
0e92802162d44c7cf36d9bb101c5acee89a8dd85 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕРХНЕПЫШМИНСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ "ЮНОСТЬ"
