Финансово-хозяйственная деятельность
►План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
Остаток средств на начало текущего года составляет 7 733 658,53 руб., в том числе:
*1 512 869,41 руб. – по субсидии на выполнение государственного задания;
*1 601 356,72 руб. - по субсидиям на иные цели;
*4 619 432,40 руб. – по иной приносящей доход деятельности.
Доходы
-Субсидия из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) - 136 255 844,00 руб.;
-Субсидии на иные цели 17 706 888,49 руб., в том числе:
*Субсидия в сумме 808 542,00 руб. на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций;
*Субсидии в сумме 2 658 971,05 руб. на организацию мероприятия по укреплению и развитию МТБ;
*Субсидия на финансовое обеспечение стипендиального фонда в сумме 4 620 626,00 руб.;
*Субсидия на финансовое обеспечение материальной поддержки обучающихся в сумме 462 062,60 руб.;
*Субсидия на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций в сумме 2 515 464,00 руб.;
*Субсидия на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора в сумме 4 339 622,40 руб.;
*Субсидия на организационное и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена, организацию и проведение демонстрационного экзамена в рамках ГИА по основным образовательным программам СПО в сумме 200 638,20 руб.;
*Субсидия на организацию патриотического воспитания граждан, проведения областных, общероссийских, международных мероприятий и участие представителей Свердловской области в общероссийских и международных мероприятиях в сумме 1 450 000,00 руб.;
*Субсидия на реализацию подмероприятия «Развитие чемпионатного движения по профессиональному мастерству в Свердловской области» мероприятия «Организация и проведение общеобластных мероприятий в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа» в сумме 650 962,24 руб.
-Иная приносящая доход деятельность в сумме 41 992 346,00 руб., из них по доходам от собственности (аренда) – 659 456,00 руб.; по доходам от платных услуг – 38 963 590,00 руб.; поступления штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба составили 280 000,00 руб.; по безвозмездным денежным поступлениям 2 089 300,00 руб.
Выплаты, уменьшающие доход -6 945,00 руб. –налог на прибыль.
Расходы на 2023 год запланированы в сумме 203 688 737,02 руб.:
-Оплату труда, прочие выплаты и начисления на заработную плату в сумме
135 602 779,62 руб.;
-Прочую закупку товаров, работ, услуг в сумме 48 366 901,79 руб.;
- Закупку энергетических ресурсов в сумме 11 906 711,73 руб.;
-Расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению в сумме 5 259 226,35 руб.;
-Уплату налогов, сборов и иных платежей в сумме 2 553 117,53 руб.
Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы
ГОД |
2023 |
2023 |
2024 |
2024 |
2025 |
2025 |
Доходы/Расходы, руб. |
Доходы |
Расходы |
Доходы |
Расходы |
Доходы |
Расходы |
Остаток средств на начало 2023 года |
7 733 658,53 |
|
|
|
|
|
Субсидия на выполнение государственного задания |
136 255 844,00 |
137 768 713,41 |
113 019 069,00 |
113 019 069,00 |
113 019 069,00 |
113 019 069,00 |
Субсидии на иные цели |
17 706 888,49 |
19 308 245,21 |
3 324 006,00 |
3 324 006,00 |
3 324 006,00 |
3 324 006,00 |
Иная приносящая доход деятельность |
41 992 346,00 |
46 611 778,40 |
40 084 990,00 |
40 084 990,00 |
40 084 990,00 |
40 084 990,00 |
ИТОГО: |
203 688 737,02 |
203 688 737,02 |
156 428 065,00 |
156 428 065,00 |
156 428 065,00 |
156 428 065,00 |
Расходы техникума осуществляются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год.
►Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт средств бюджета Свердловской области.
*Соглашение от 06.02.2023 № 20-2023-042375 на сумму 2 425 626,00 руб., в том числе:
2023 год – 808 542,00 руб.,
2024 год – 808 542,00 руб.,
2025 год – 808 542,00 руб.;
*Соглашение от 07.03.2023 № 012021-МТБ ГОУ в сумме 1 465 313,56 руб.;
*Соглашение от 26.01.2023 № 012021-СТ в сумме 4 620 626,00 руб.;
*Соглашение от 09.03.2023 № 012021-МП в сумме 462 062,60 руб.;
*Соглашение от 31.01.2023 № 20-2023-007272 в сумме 7 546 392,00 руб., в том числе:
2023 год – 2 515 464,00 руб.,
2024 год – 2 515 464,00 руб.,
2025 год - 2 515 464,00 руб.;
*Соглашение от 16.02.2023 № 012021-ПР в сумме 4 339 622,40 руб.;
*Соглашение от 23.06.2023 № 192 в сумме 200 638,20 руб.;
*Соглашение от 07.03.2023 № 012021-МТБ ГОУ в сумме 1 193 657,49 руб.;
*Соглашение от 20.03.2023 № 43 в сумме 1 450 000,00 руб.;
*Соглашение от 14.06.2023 № 144 в сумме 650 962,24 руб.
Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц:
По состоянию на 01.10.2023 г. обучающихся по договорам об образовании по образовательным программам среднего профессионального образования – 452 человека.
►Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании за 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.
I. Источник финансирования: Субсидия из бюджета Свердловской области на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
Государственное задание ГАПОУ СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» на 2023 год м плановый период 2024-и 2025 годы утверждено 29 декабря 2022 года и реализуется по 15 государственным услугам и 3 работам.
Объем субсидии в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета государственному автономному учреждению Свердловской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) № 012021-ГЗ от 29.12.2023 (с учётом дополнительного соглашения от 02.02.2023) составляет 362 293 982,00 руб., в том числе:
на 2023 год – 136 255 844,00 руб.,
на 2024 год – 113 019 069 руб.,
на 2025 год – 113 019 069,00 руб.
Субсидией на 2023 год в сумме 136 255 844,00 предусмотрено финансовое обеспечение следующих государственных услуг:
-Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена – 49 498 329,56 руб.
-Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих – 901 026,62 руб.
-Реализация дополнительных общеразвивающих программ – 4 638 099,77 руб.,
-Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях – 2 825 349,05 руб.
-Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего и основного общего образования, интегрированных с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества, включая содержание детей и предоставление питания – 53 116 608,00 руб.
Государственным заданием предусмотрено выполнение работ:
-Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодёжной политики, в том числе
1) в рамках работы Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки - 2 892 771,00 руб.,
2) в рамках работы Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 5 509 900,00 руб.,
3) в рамках работы Центра проведения демонстрационных экзаменов – 14 834 106,00 руб.
Государственным заданием предусмотрена оплата имущественных налогов в сумме 2 040 654,00 руб.
II. Собственные доходы учреждения
Плановый объем денежных средств от приносящей доход деятельности на 2023 год составляет 46 611 778,40 руб., в том числе:
1) 4 619 432,40 руб. – остаток денежных средств на начало года;
2) 659 456 руб. -доходы от операционной аренды;
3) 38 963 590,00 руб. – доходы от оказания услуг (работ);
4) 280 000,00 руб. – штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба;
5) 2 089 300,00 руб. – безвозмездные денежные поступления.
III. Субсидии на иные цели
Плановый объем субсидии на иные цели составляет 17 706 906,49 руб., в том числе:
По Соглашению от 06.02.2023 № 20-2023-042375 на сумму 2 425 626,00 руб. на выплату за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций - КШИ (в том числе на 2024 – 2025 года сумма – 1 617 084,00 руб.);
по Соглашению от 07.03.2023 № 012021-МТБ ГОУ в сумме 1 465 313,56 руб. на организацию мероприятия по укреплению и развитию МТБ (частичный ремонт системы теплоснабжения в здании общественно-бытового блока и ремонт наружной теплотрассы);
по Соглашению от 26.01.2023 № 012021-СТ в сумме 4 620 626,00 руб. на выплату стипендий студентам;
по Соглашению от 09.03.2023 № 012021-МП в сумме 462 062,60 руб. на выплату материальной помощи студентам;
по Соглашению от 31.01.2023 № 20-2023-007272 в сумме 7 546 392,00 руб. на выплату за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций – СПО (в том числе на 2024 - 2025 года сумма – 5 030 928,00 руб.);
по Соглашению от 16.02.2023 № 012021-ПР в сумме 4 339 622,40 руб. на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора (монтаж пожарной сигнализации);
по Соглашению от 23.06.2023 № 192 в сумме 200 638,20 руб. на проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации;
по Соглашению от 07.03.2023 № 012021-МТБ ГОУ в сумме 1 193 657,49 руб. на организацию мероприятия по укреплению и развитию МТБ (монтаж системы речевого оповещения);
по Соглашению от 20.03.2023 № 43 в сумме 1 450 000,00 руб. на организацию и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан;
по Соглашению от 14.06.2023 № 144 в сумме 650 962,24 руб. на организацию и проведение общеобластных мероприятий в сфере образовательного проекта "Уральская инженерная школа".